Zmiany w portfelu - podsumowanie marca 2024

 

W marcu zdecydowałem się pozbyć trzech spółek z portfela: Kraft Heinz, Intel oraz Starbucks. Wszystkie trzy zawiodły moje oczekiwania. Zarobiłem jedynie na sprzedaży Kraft Heinz i miałem stratę na pozostałych dwóch. 

Intel oraz Starbucks to dobre spółki, ale zdecydowanie za dużo za nie zapłaciłem. Natomiast Kraft Heinz po prostu się nie rozwija, płaci taką samą dywidendę odkąd ją kupiłem 4 lata temu. 

Wydaje mi się, że jestem w stanie znaleźć lepsze miejsce dla uzyskanego ze sprzedaży kapitału.

Bardzo ciekawie wyglądają trusty nieruchomościowe czyli REITy. Początkowo myślałem, aby po prostu dokupić więcej udziałów w Kimco, który jest dość nisko wyceniany i płaci ponad 5% dywidendy. Po namyślę widzę jednak, że są bardziej atrakcyjne okazje na rynku. Obserwujcie mnie na X’ie gdzie będę Was na bieżąco informował o moich zakupach.

Życzę udanych inwestycji!

Zmiany w portfelu

• Sprzedaż 84 akcji Intel (INTC) po średniej cenie $42.88

• Sprzedaż 36 akcji Starbucks’a (SBUX) po średniej cenie $90.60

• Sprzedaż 120 akcji Kraft-Heinz (KHC) po średniej cenie $34.34

Dywidendy

Nazwa	Symbol	Kwota
Visa Inc	V	108.16 zł
Intel Corporation	INTC	42.00 zł
International Business Machines Corp	IBM	332.00 zł
Microsoft Corporation	MSFT	321.00 zł
McDonald’s Corporation	MCD	313.96 zł
Weyerhaeuser Company	WY	96.00 zł
Kimco Realty Corporation	KIM	192.00 zł
Tapestry, Inc.	TPR	532.00 zł
		1,937.12 zł

Dywidendy w tym miesiącu: 1,937.12 zł (-33% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 2,055.65 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 1,138,180 zł (-2.5% m/m).

Kurs USDPLN: 4.00.

Podsumowanie lutego 2024

 

W lutym portfel zanotował historyczne maksima.

Jedyną zmianę jaką rozważam to pozbycie się akcji spółek, które przez lata w ogóle nie rosną. Takim przykładem jest Kraft Heinz. Nie dość, że cena akcji nie rośnie to również dywidenda się nie zmienia. Podobnie ma się sprawa z Intelem (INTC), na którym mam nadal stratę, a trzymam go już 3 lata. Tutaj jest jeszcze gorzej bo Intel dywidendę uciął.

Rozważam pozbycie się tych akcji i zainwestowanie chociażby w McDonald’s (MCD).

Życzę udanych inwestycji!

Zmiany dywidendy

• Weyerhaeuser (WY) podwyżka dywidendy o 5.6%

Dywidendy

Nazwa	Symbol	Kwota
Apple Inc.	AAPL	192.00 zł
ONEOK, Inc.	OKE	1108.80 zł
Starbucks Corporation	SBUX	82.08 zł
Weyerhaeuser Company	WY	67.20 zł
American Financial Group	AFG	1000.00 zł
		2450.08 zł

Dywidendy w tym miesiącu: 2450.08 zł (-31% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 2159.09 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 1,168,068.00 zł (+5.0% m/m).

Kurs USDPLN: 4.00.

Podsumowanie stycznia 2024

  

Spokojny początek roku. Nie wykonywałem żadnych transakcji. Rynki lekko poszły w górę co wyniosło wartość portfolio do ponad 1.1 mln zł.

Zauważyłem, że wieloletni lider mojego portfela Microsoft został zdetronizowany przez spółkę Broadcom. Spółka ta nie tylko stanowi  17% wartości portfolio, ale stała się również jego koniem pociągowym jeśli chodzi dywidendę. Pod tym względem numerem jeden jest nadal Oneok, ale Broadcom jest zaraz po nim.

Życzę udanych inwestycji!

Zmiany

• OKE - podniesienie dywidendy o 3.66%

Dywidendy

Nazwa	Symbol	Kwota
Paramount Global	PARA	15.00 zł
Iron Mountain Incorporated	IRM	221.00 zł
Altria	MO	588.00 zł
Royal Gold	RGLD	107.20 zł
American Financial Group, Inc.	AFG	284.00 zł
		1,215.20 zł

Dywidendy w tym miesiącu: 1,215.20 zł (-3.5% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 2,155.89 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 1,111,076.00 zł (+4.4% m/m).

Kurs USDPLN: 4.00.

Podsumowanie roku 2023

 

Nie spodziewałem się, że poprzedni rok okaże się tak udanym inwestycyjnie. Moje portfolio wzrosło 25% rok do roku oraz udało mi się przebić magiczną liczbę 1 miliona złotych.

Jeśli miałbym się pokusić o prognozy na rok 2024 to myślę, że będzie on udany. Głównie z tego powodu, że zbliżają się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. To oznacza, że politycy obu partii będą starali się przypodobać wyborcom. Można liczyć na niższe stopy procentowe i zwiększone rozdawnictwo co generalnie sprzyja rynkowi i powinno się odbić pozytywnie na giełdach.

W grudniu dokonałem małych porządków w portfolio. Głównie ze względów podatkowych pozamykałem stratne pozycje na 3M oraz Paramount. Zdecydowałem się też dokupić Altrię ze względu na bardzo wysoką dywidendę, niemal 10%. 

Życzę udanych inwestycji w 2024 roku!

Zmiany w portfelu

• Sprzedaż 20 akcji 3M (MMM) po średniej cenie $105.94

• Sprzedaż 75 akcji Paramount (PARA) po średniej cenie $15.89

• Zakup 50 akcji Altria (MO) po średniej cenie $40.10

Dywidendy

Nazwa	Symbol	Kwota
Visa Inc	V	105.46 zł
Intel Corporation	INTC	40.95 zł
International Business Machines Corp	IBM	323.70 zł
Microsoft Corporation	MSFT	312.98 zł
3M	MMM	117.00 zł
McDonald’s Corporation	MCD	306.11 zł
Dom Development	DOMDEV	825.00 zł
Weyerhaeuser Company	WY	88.92 zł
Kimco Realty Corporation	KIM	187.20 zł
Kimco Realty Corporation	KIM	70.20 zł
Tapestry, Inc.	TPR	518.70 zł
Broadcom Limited	AVGO	819.00 zł
		3,715.21 zł

Dywidendy w tym miesiącu: 3,715.21 zł (+26% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 2,061.39 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 1,063,935.60 zł (+2.2% m/m).

Kurs USDPLN: 3.90.